【多选题】
小额支付系统处理的普通借记业务主要包括___业务。
A. 普通借记业务
B. 国库资金借记划拔
C. 支票截留
D. 通用截留
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【多选题】
绍兴银行城商行支付清算系统业务分为___
A. 汇兑业务
B. 城商行柜面通业务
C. 密码汇款业务
D. 支票业务
【多选题】
下列选项正确的是___。
A. 客户遗忘密码，不得办理支取，也不能办理挂失，可办理退汇；被锁定状态下的密码汇款由汇款人在原汇款行办理退汇。
B. 正常退汇：汇款人需持汇款时的身份证件，凭密码+汇款号码+取款人证件类型和证件号码在原汇款行办理。
C. 密码遗忘退汇：汇款人需持汇款时的身份证件，凭汇款号码+取款人证件类型和证件号码在原汇款行办理。
D. 正常退汇、密码遗忘退汇业务只能由原汇款行受理，要原汇款人到柜台填写密码汇款申请书。如原汇款行撤销，由其归属行指定行（原汇款行撤销前其归属行应书面通知资金清算中心）受理。密码汇款汇款人、取款人不为同一人的，正常退汇、密码遗忘退汇须在逾期后办理。
【多选题】
以下关于城商行支付业务说法正确的有___。
A. 往账录入若付款人一样、金额一样的重复业务，需要网点会计主管授权。
B. 来账退汇需要远程集中授权
C. 来账补记客户账允许补记非本网点的客户账
D. 来账补记客户账需要远程集中授权
【多选题】
电子商业汇票系统适用于___对电子商业汇票业务的处理需求。
A. 对私客户
B. 对公客户
C. 财务公司
D. 商业银行各分支机构
【多选题】
电子商业汇票系统适用于对公客户、财务公司、各商业银行分支机构对电子商业汇票业务的处理需求， 需要客户___。
A. 应具备组织机构代码，在本行开立结算账户
B. 必须为我行网上银行签约客户，具有有效的电子签名认证信息；
C. 开通企业短信业务
D. 需与开户机构签订《单位银行结算账户综合服务协议》、《单位银行结算账户综合服务申请表》，并提供相应企业资质文件等；
【多选题】
电票银票签发，客户经理提交的资料有___。
A. 放款通知书
B. 银行承兑汇票承兑审查（审批）书
C. 银行承兑汇票清单
D. 银行承兑汇票承兑申请书
E. 银行承兑协议
【多选题】
电子商业汇票业务是指以电子商业汇票系统为基础，网上银行 为前端，核心业务系统为账务处理中心，为客户提供全面的电子商业汇票的出票、承兑、背书、___等业务。
A. 托收
B. 解付
C. 质押
D. 贴现
E. 转贴现
【多选题】
电票银票签发，客户通过企业网银发起___操作，向我行网点发起承兑申请。
A. 出票清单编辑
B. 出票申请
C. 出票登记
D. 提示承兑申请
【多选题】
下列关于电票业务正确的有___。
A. 电票到期系统自动备款功能同纸票到期自动备款；
B. 人行签收应答成功后，贴现业务不再支持撤回；
C. 我行网银客户发起的贴现申请都默认为线上清算方式；
D. 银承签发手续费收取按信贷合同批次一次性收取。
【多选题】
电子商业汇票业务为客户提供全面的电子商业汇票业务，包括电子商业汇票的___等业务。
A. 出票
B. 承兑
C. 背书
D. 质押
E. 贴现
【多选题】
关于承兑记账，下列说法正确的是___。
A. 柜员可在作复核前先从跟踪查询中查询该张电子银行承兑汇票的状态
B. 柜员可在“承兑撤销记账”菜单发起承兑记账撤销，将承兑记账撤退回信贷系统修改
C. 当票据状态为“出票已登记”时，客户在网银端撤票成功后，系统无账务处理
D. 当票据状态为“提票承兑已签收”时，客户在网银端撤票成功后，系统自动账务处理，同时解绑原已绑定的保证金账号金额；对原收取的承兑手续费冲销返还，票据系统处理完上述操作后，自动往综合柜面系统发送通知任务，通知网点该笔电票已撤票
【多选题】
电子商业汇票业务包括___
A. 票据承兑
B. 提示付款
C. 到期解付
D. 贴现/转贴现
E. 质押
【多选题】
电子商业汇票面临___风险。
A. 系统运行瘫痪
B. 数据文件丢失
C. 票据诈骗
D. 网络遭遇攻击
E. 病毒入侵
【多选题】
代理银行依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，预算单位零余额账户和特设专户，须审核哪些资料?___。
A. 预算单位机构设置的批准
B. 同级财政局同意其在代理银行开户的文件
C. 预算单位的预留印鉴
D. 其它资料
【多选题】
关于财政账户说法正确的有___。
A. 财政局标识为财政局名称的第一位大写拼音或数字，六位数。
B. 财政集中支付相关交易能通过存款模块冲账交易进行冲账。
C. 授权支付方式下，在清算前可以进行撤销，但不可以通过红字支付指令进行退款。
D. 转入零余额账户的款项必须在当日对账清算前支付（转出）。
【多选题】
财政集中支付业务是指根据支付方式和支付地点的不同，采用___等方式将财政资金划拨给收款人或用款单位账户，以及国库单一账户体系中各账户之间的资金划拨行为。
A. 同城转账
B. 异地汇兑
C. 现金支付
D. 转账支付
【多选题】
下列哪些账户不得提取现金？___。
A. 财政零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 特设专户
D. 国库单一账户和预算外资金财政专户
【多选题】
国库单一账户体系由下列银行账户构成：___
A. 财政局在人民银行开设的国库单一账户
B. 财政局在代理银行开设的预算外资金财政专户、财政零余账户和财政特设专户
C. 财政局在代理银行为预算单位开设的预算单位零余额账户和预算单位特设专户
【多选题】
下列说法正确的有___。
A. 财政零余额账户可以办理转账等支付结算业务、提取现金；
B. 清算完成后的直接支付款项，可以进行部分退款和全额退款；
C. 财政授权支付，需审查支付凭证上是否记载指令号；未记载指令号的，代理银行不得受理；
D. 支付凭证上记录内容不全的，应退回持票人。
【多选题】
预算单位零余额账户可以为___账户。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
【多选题】
代理银行为财政局或预算单位开设___专户时，须向人民银行国库部门备案并预留申请划款印鉴章。
A. 财政零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 预算外资金财政专户
D. 特设专户等
【多选题】
单位公务卡开卡需要的资料有___。
A. 单位公务卡申请表
B. 财政批复书
C. 事业单位法人证书.税务登记证与组织机构代码证
D. 法人及代理人身份证及
E. 上级部门的相关资料
F. 关联企业登记表
【多选题】
关于单位公务卡说法正确的是：___
A. 单位公务卡“预开”状态可做启用、销户操作；
B. 单位公务卡只有在“启用”状态时可以进行账务处理。
C. 业务类型为“销户”的，单位公务卡账户余额必须为“0”时方可进行单位公务卡销户操作。
D. 同城委托收款批扣时，当单位公务卡账户无溢缴款或余款不足扣款时，系统自动用单位公务卡透支科目垫款并进行扣款。
E. 发卡行应于发生垫款3个工作日内书面或1个工作日内短信通知预算单位有关托收事项，以便预算单位及时还款。
【多选题】
单位公务卡“停用”状态可做___操作。
【多选题】
对单位公务卡账户进行___需单位提供书面申请资料。
【多选题】
银企直联系统中，企业ERP操作员有权操作___等业务。
A. 账户信息查询
B. 电子回单打印
C. 转账汇款
D. 账户权限管理
【多选题】
在银企直联系统业务中，需要网点业务主管在待办任务管理中进行复核的交易包括___。
A. 企业客户签约
B. 企业客户信息修改
C. 企业客户注销
D. 企业客户重新开户
【多选题】
银企直联系统中，企业分为ERP和非ERP，ERP操作员为企业普通录入员，非ERP操作员分为___。
A. 企业特权录入员
B. 企业普通录入员
C. 企业普通复核员
D. 企业特权复核员
【多选题】
银企直联银行端操作员角色类型分为___
A. 总行级操作
B. 网点级操作员
C. 特权录入员
D. 特权复核员
【多选题】
企业非ERP操作员有权操作___等业务。
A. 转账汇款
B. 账户信息查询
C. 电子回单打印
D. 账户权限管理
【多选题】
总行级操作员分为___
A. 特权录入员
B. 普通录入员
C. 特权复核员
D. 普通复核员
【多选题】
总行管理员和总行管理主管有权操作哪些业务___
A. 操作机构管理
B. 机构权限管理
C. 柜员权限管理
D. 复核审批设置
E. 综合查询
【多选题】
以下正确的说法是___
A. 如他行已有电信代扣关系，可不撤销，在我行进行签约，覆盖前一次代扣签约关系。
B. 如他行已有电费代扣关系，可不撤销，在我行进行签约，覆盖前一次代扣签约关系。
C. 如他行已有水费代扣关系，可不撤销，在我行进行签约，覆盖前一次代扣签约关系。
D. 如他行已有煤气费代扣关系，可不撤销，在我行进行签约，覆盖前一次代扣签约关系。
【多选题】
我行现行可代收业务有哪些收费方式？___。
A. 现金缴费
B. 支付宝支付
C. 账户签约扣款
D. 电子银行划转
【多选题】
电费、煤气费、社保费用代扣关系签约客户需要提供___
A. 业务编码、单位编码
B. 客户身份证件号码
C. 用户编号、协议编号
D. 客户联系电话及地址
E. 卡号或账号及其密码
【多选题】
我行现在一户通签约的有___和（） 。
A. 社保
B. 水费
C. 地税
D. 国税
E. 电费
【多选题】
业务代码“8706新建立代扣关系”里可以建立的代扣关系有___
A. 电信代收
B. 电费代收
C. 煤气费代收
D. 社保代收
【多选题】
我行代收业务主要有___
A. 电费代收
B. 煤气费代收
C. 广电（有线电视）代收
D. 电信代收
E. 社保代收。
【多选题】
下列说法中正确有有___
A. 如他行已有电信代扣关系，则我行无法再次签约
B. 如他行已有电费、水费、煤气费代扣关系，可不撤销，在我行直接进行签约，前一次的代扣关第仍有效。
C. 社保代扣关系为定向银行，需确认签约银行进行签约
D. 数字电视为我行独家代理签约
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【多选题】
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？___
A. 联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B. 联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C. 柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D. 业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
【多选题】
联网核查的大额标准为：（ ）___
A. 有卡(折）现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B. 现金取款 >等值1万美元
C. 转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D. 无卡（折）存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
【多选题】
LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。___
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求反洗钱中心支持”
D. “命中/继续（非涉恐）”
【多选题】
外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（ ），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
外币现金取款当日累计等值（ ）以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
客户年度累计提钞超过等值（ ）的，需提供如境外旅游、留学、就医、商务出行等能够证明现钞使用用途的相关证明材料。___
A. 20000美元
B. 50000美元
C. 50000人民币
D. 100000人民币
【多选题】
个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属（仅限父母、配偶或子女）代为办理，客户本人办理需提供本人身份证件，代办时需提供（ ）。___
A. 委托人的有效身份证件
B. 受托人的有效身份证件
C. 委托人的授权书
D. 直系亲属关系证明
【多选题】
外币资金在境内转账时，只能是（ ）之间的资金划转。___
A. 与其合作伙伴账户
B. 客户本人账户
C. 与其直系亲属账户
D. 与其交易对手账户
【多选题】
以下哪些属于直系亲属关系证明？___
A. 能证明直系亲属关系的户口簿
B. 结婚证
C. 出生证明
D. 街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
【多选题】
依据国家外汇管理局规定，凡是个人客户在外币储蓄账户中发生的（ ）业务均须向国家外汇管理局报送现钞数据（相关交易均自动提示办理并实时报送）。___
A. 外币现钞存款
B. 外币现钞取款
C. 外币现钞开户
D. 外币现钞销户
【多选题】
下列关系账户分类的说法正确的有：（ ）___
A. Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B. Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C. Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D. Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元
【多选题】
以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？___
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
【多选题】
当客户提供存单、存折时，还应严格鉴别凭证真伪。以下哪些是正确的鉴别要点？___
A. 从单折纸质及印刷方面，审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰，单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B. 单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C. 单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D. 从单折内容方面，审查打印的内容是否为银行常用字体，是针式还是喷墨、激光打印机打印，能否看到打印的凹痕，有无复印的嫌疑等
【多选题】
"179.下列关于代理业务的说法正确的有：（ ）___
A. 对于须提供有效身份证件的业务，由他人代理办理时，应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件，并登记代理人证件信息和联系方式，符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B. 对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
C. 居住在中国境内16周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款（人民币单笔1万元（含）以上现金取款或5万元（含）以上转账取款业务）、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理。由监护人办理的，还应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等），并留存其复印件或影印件。
D. 支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，不允许代理。
【多选题】
下列关于资金收付的说法正确的有：（ ）___
A. 存款时，遵循“先收款、后记账”原则。
B. 取款时，遵循“先记账、后付款”原则。
C. 严禁空存空取、空存实取。
D. 严禁非法套打存折，当有折存取款交易成功后必须认真核对打印记录的完整性和正确性。
【多选题】
下列收付现金的操作要求正确的有：（ ）___
A. 柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
B. 收付现金必须做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。
C. 收取现金时，首先需要询问客户总金额是多少，清点现金大数是否相符，是否与客户填写金额相符；然后再仔细点验现钞真伪和数量。
D. 现钞必须经符合人行标准的点钞机或清分机单面点验。
【多选题】
下列关于冲抹账的说法正确的有：（ ）___
A. 当日错账通过抹账处理
B. 隔日错账通过冲账处理
C. 冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则
D. 冲账时应坚持先存款补正再存款冲销或先取款冲销再取款补正的原则
【多选题】
"183.个人客户信息包括：（ ）___
A. 个人身份信息，包括个人姓名、性别、出生日期、国籍、民族、身份证件类型号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址、指纹等个人生物识别信息、照片等。
B. 个人财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等。
C. 个人账户信息，包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况、账户状态等。
D. 个人信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况、征信情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息等"
【多选题】
员工不得以任何形式进行以下行为：（ ）___
A. 出售客户信息
B. 向本行以外的其他机构或个人等第三方提供客户信息，但为客户办理相关业务所必需并经客户本人书面/电子授权或同意的，以及法律法规和监管部门另有规定的除外。
C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息。
D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息。
【多选题】
对于（ ）等特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户群体，要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求，视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。___
A. 无民事行为能力
B. 限制民事行为能力
C. 老弱病残
D. 因出国、服刑羁押
【多选题】
整存整取定期储蓄存款的介质包括：（ ）___
A. 存单
B. 借记卡
C. 定期一本通存折
D. 活期一本通存折
【多选题】
卡账户是指借记卡关联的（ ）的活期主账户，卡账户具有对外结算和支付款项的最基本功能。___
A. 币种为人民币
B. 钞汇标志为0
C. 账户序号为0
D. 账户序号为1
【多选题】
___
A. 000无支控方式
B. 100凭密码
C. 010凭证件
D. 001凭印鉴"
【多选题】
个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）。___
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “多人使用同一手机号码开户人”
D. 以上都是
【多选题】
___
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”"
【多选题】
"191.下列关于证件有效期的说法正确的有：（ ）___
A. 临时居民身份证的有效期不得超过3个月
B. 长期有效证件的到期日期用99999999表示
C. 不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时，证件到期日应输入未成年人十六周岁的生日日期。
D. 不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时，证件到期日应输入户口簿的到期日。
【多选题】
"192.下列关于修改客户移动电话的说法正确的有：（ ）___
A. 代理新增客户信息时，不得留存被代理人移动电话
B. 修改移动电话时，不可代理
C. 内部修改时无需提供客户有效身份证件，需经办柜面经理在空白业务凭证上注明原因，且不允许修改移动电话
D. 老年人如无移动电话，可留存子女的移动电话。未成年人如无移动电话，可留存父母的移动电话。
【多选题】
修改个人客户姓名是指修改我行核心业务系统中登记的客户姓名，需（ ）。___
A. 提供客户有效身份证件
B. 不能代理
C. 提供凭证（单折、借记卡）或账号/卡号
D. 如C3客户，应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改姓名
【多选题】
个人手机号码修改交易用于（ ）个人手机号码的集中修改。___
A. 个人客户信息
B. 电子银行（安全认证、掌上银行、短信银行、消息服务）
C. 个人贷款关联短信
D. 信用卡系统中
【多选题】
"195.下列关于个人账户重归户的说法正确时：（ ）___
A. 用于将同一客户多个客户ID下的账户重归到同一客户ID下。
B. 对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，如果已经开立过，则禁止重归，2016年12月1日以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。
C. 对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了4张借记卡，则禁止重归，2015年11月13日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制。
D. 不允许重归到Z00000移植不规范客户号下"
【多选题】
存在以下（ ）情况时应拒绝开户？___
A. 提供证件类型与客户身份不符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 超过证件有效期时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
【多选题】
允许代理开户，但应进行如下安全审核控制：（ ）___
A. 必须要求客户同时提供代理人和客户本人有效身份证件，开立个人人民币结算账户时需提供客户本人的代理开户授权委托书，柜面经理认为有必要的，可要求代理人出具证明代理关系的公证书，并按如上要求同时严格进行客户身份识别。相貌识别时只识别代理人的、不识别客户本人的。
B. 营业机构应联系被代理人进行核实。
C. 必须选择代理开户模式，在交易操作是否代理处要选择输入“是”，以实现由系统控制必须客户本人亲自到柜面办理激活手续后才能办理支付等受限业务，控制不能修改客户预留手机号码，控制不能签约开通电子银行等服务，控制同一代理人代理开卡累计不能超过3张。
D. 必须在系统中完整录入登记代理人证件信息和联系方式。
【多选题】
下列说法正确的有：（ ）___
A. 同一客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、活期结算存折）
B. 同一客户在我行只能开立一个Ⅰ类账户（含借记卡、不包含活期结算存折）
C. 借记卡开户时，如客户名下已有I类账户，且借记卡持卡总量未达到4张，在征求客户同意的情况下，可为客户选择开立Ⅱ类户借记卡。
D. 同一客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个
【多选题】
下列关于联名账户的说法正确的有：（ ）___
A. 目前只支持定期一本通
B. 要求提供所有联名成员的有效身份证件
C. 签订《个人联名存款账户管理协议》（每位联名人及营业网点各一份）
D. 不允许代理办理，联名成员必须全部亲自到场办理
【多选题】
下列关于卡折取款的说法正确的有：（ ）___
A. 存折取款不能跨一级分行办理
B. 信用卡取现包括预借现金和提取溢缴款，取现时不得超过取现可用额度，不允许预借外币现金。
C. 贷记卡每日累计透支取现不得超过2000元人民币
D. 单位卡不能办理取现业务
【多选题】
向存款人提供的转账方式有（ ）。___
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 延时到账
【多选题】
转账撤销是指（ ）的约定时间内，向存款人提供的撤销转账服务。___
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 延时到账
【多选题】
借记卡主卡销户的前提条件有哪些？___
A. 所有子账户已经销户，包括外币主账户
B. 无附属卡
C. 所有强关联产品合约已经解除
D. 余额为0
【多选题】
下列关于部提业务的表述正确的有：（ ）___
A. 单折不允许跨省部提
B. 借记卡子账户部提不允许跨地市交易
C. 本业务免填单办理，但基本规定在以过渡方式办理、销户转卡（折）收款方为无卡（折）等必须提供情况除外
D. 本业务允许代理，但支控方式中含“凭证件”时不允许代理
【多选题】
当外币转账部提时，只能转入（ ）账户。___
A. 客户本人
B. 合作方
C. 常用收款人
D. 其直系亲属
