【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂，核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入，银行应如何统计（ ）？
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
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相关试题
【单选题】
结售汇统计中，商业银行月报的报送日期是（ ）。
A. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
B. 3个工作日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
C. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）不顺延。
D. 3日，遇国务院规定的周休息日（周六、周日）顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中，与服务贸易融资本金相关的结售汇计入（ ）。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工，由B公司出口，其中，加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇，应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
【单选题】
某公司进口大豆，因生产急需原材料，需要境外出口方提前发出货物，购汇向境外出
A. 货物贸易
B. 运输
C. 旅游
D. 其他服务
【单选题】
居民赵某的女儿在英国读书两年（未移民），赵某购汇支付女儿的学费和生活费，应
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点，美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
结售汇统计中，转口贸易价差项下的结售汇应计入（ ）。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策
【单选题】
银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。
A. 其他投资-银行自身
B. 其他投资-银行代客
C. 证券投资-银行自身
D. 证券投资-银行代客
【单选题】
每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当
【单选题】
对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（ ）。
A. 外币对外币的汇率风险
B. 外币利率风险
C. 外币对人民币的汇率风险
D. 人民币利率风险
【单选题】
银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（ ）内报外汇局备案。
A. 30日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 30个工作日
【单选题】
银行办理结售汇业务时，应当按照“（ ）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。
A. 了解业务、了解客户、尽职审查
B. 了解你的客户
C. 了解业务、了解客户
D. 了解客户、尽职履责
【多选题】
截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___
A. SBERBANKOFRUSSIA
B. BPS-SBERBANK
C. GAZPROMBANK-OJSC
D. SMPBANK
【多选题】
2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___
【多选题】
涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___
A. 买方
B. 卖方
C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东
D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身
【多选题】
联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___
A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令
B. 断绝外交关系
C. 封锁
D. 集体军事行动
【多选题】
运输单据中常见的规避制裁的手段包括___
A. 虚拟提单
B. 虚拟承运人
C. 篡改船名
D. 隐匿集装箱号
【多选题】
IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___
A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份
B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息
C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___
A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡
B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务
C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定
D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理
【多选题】
货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___
A. 海关数据
B. 运输单据
C. 船运航线记录
D. 产地证
【多选题】
进行涉敏业务识别时，可通过___
A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单
B. 联合国网站查询相关决议
C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策
D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单
【多选题】
以下哪些说法是正确的___
A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理
B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理
C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理
D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理
【多选题】
某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务，那些做法是正确的___
A. 采取相应的交易限制措施
B. 进行增强型尽职调查
C. 由客户出具《承诺函》
D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账
【多选题】
以下处理不正确的是___
A. 发现系统提示信息后，为保证客户服务质量，删除命中字段并再送检
B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素
C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统
D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户
【多选题】
关于涉及乌克兰的业务，以下说法正确的是___
A. 禁止与乌克兰的一切业务往来
B. 禁止与SSI名单的一切业务往来
C. 可以与SSI名单开展部分业务往来
D. 可以与乌克兰开展部分业务往来
【多选题】
以下表述正确的有：___
A. 对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理
B. 对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，但要逐笔进行尽职调查，涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素
C. 科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，所有业务种类可正常开展
D. 利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除
【多选题】
速汇金业务在涉敏项下办理过程中需要注意：___
A. 加强业务凭证审核工作，凭证中“收／汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。
B. 完整获取汇款人和收款人的相关信息，做好客户身份识别工作。
C. 业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行。
D. 在做好客户身份识别后，可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务。
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，通过全球特控系统，向分行反洗钱中心和国际业务部相关岗位人员分别发送___和（D）任务。
【多选题】
根据《关于加强涉朝业务管理的通知》要求，我行要对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSA\NAR等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
收单点所属分行应对单证中心提示的涉敏信息进行认真核对，要按我行涉敏业务管理办法的相关规定立即将情况逐级上报总行___，同时做好相关工作记录。
A. 信贷管理部
B. 国际业务部
C. 内控合规部
D. 办公室
【多选题】
朝业务的加强管理措施包括：___
A. 对2017年以来被美资代理行退汇或要求补充审查资料的客户，进行增强型尽职调查。
B. 办理涉及海事服务费、航运费交易的业务要留存船舶名称和航线记录。
C. 对企业客户的开户，要做好客户身份识别。
D. 对于未销户的朝鲜籍个人存量客户，交易限额变更为单笔2000元人民币，日累计5000元人民币，并对外币账户借贷双方向冻结。
【多选题】
根据674号文件要求，我行应对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSANRA等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
以下各项中属于资本和金融项目的有（ ）。
A. 投资收益
B. 直接投资
C. 国内外汇贷款
D. 资本账户
E. 证券投资
【多选题】
结售汇统计中跨境贷款项下主要包括（ ）等。
A. 外国政府贷款
B. 国际金融组织贷款
C. 国内外汇贷款
D. 国际融资租赁
E. 国际商业贷款
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于直接投资项下的，包括（ ）。
A. 投资资本金
B. 直接投资撤资
C. 投资收益
D. 跨境贷款
E. 房地产
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于证券投资的，包括（ ）。
A. 股票
B. 债券
C. 金融衍生品
D. 货币市场工具
E. 贷款
【多选题】
以下结售汇统计属于金融机构资金本外币转换的有（ ）。
A. 代债务人结售汇
B. 资本金结售汇
C. 利息结售汇
D. 股息结售汇
E. 税款结售汇
【多选题】
咨询服务包括（ ）服务外汇收入结汇和外汇支出售汇。
A. 会计
B. 法律
C. 管理
D. 技术
E. 金融和保险咨询
推荐试题
【单选题】
井下___使用电炉。
A. 允许#
B. 严禁#
C. 必须#
D. 不准
【单选题】
井下人员最适宜温度是___。
A. 15～20℃#
B. 21～24℃#
C. 25～26℃#
D. 27～37℃
【单选题】
井下工作人员必须熟悉___的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点。
A. 自救器#
B. 呼吸机#
C. 灭火器材#
D. 消防器材
【单选题】
井下瓦斯传感器应吊挂在___。
A. 巷道中央#
B. 巷道中部#
C. 顶板下300mm处#
D. 紧贴巷道顶板
【单选题】
井下瓦斯传感器应吊挂在___处。
A. 巷道中央#
B. 巷道中下部#
C. 距顶板不大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm#
D. 紧贴巷道顶板
【单选题】
井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器的开断能力，并应校验电缆的___。
A. 坚固性#
B. 抗腐蚀性#
C. 热稳定性#
D. 绝缘性
【单选题】
井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的___上，必须具有短路、过负荷和漏电保护。
A. 馈电线#
B. 接地线#
C. 导电线#
D. 控制线
【单选题】
井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，必须具有短路、过负荷和___保护。
A. 过流#
B. 漏电#
C. 接地#
D. 欠压
【单选题】
井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式称___。
A. 串联通风#
B. 并联通风#
C. 扩散通风#
D. 全风压通风
【单选题】
井下用电池（包括原电池和蓄电池）串联和并联的电池组应保持厂家、型号、规格的___。
A. 一致性#
B. 整体性#
C. 完整性#
D. 严密性
【单选题】
井下永久风门，每组风门不小于两道，行人风门间距不小于___。
A. 5m#
B. 6m#
C. 10m#
D. 8m
【单选题】
井下机电设备硐室必须设在进风流中，硐室采用扩散通风的，其深度不得超过___米，入口宽度不得小于1.5米，并且无瓦斯涌出
【单选题】
井下充电室风流中以及局部集聚处的氢气浓度不得超过___%。
A. 0.5#
B. 0.6#
C. 0.7#
D. 0.8
【单选题】
井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合___性能的各项技术要求。
A. 防尘#
B. 防水#
C. 防爆#
D. 防外物
【单选题】
井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项___要求。
A. 技术#
B. 指标#
C. 管理#
D. 性能
【单选题】
井下运输时，当轨道坡度大于___‰时，严禁人力推车。
【单选题】
井下环境中空气相对湿度一般在___度之间。
A. 82-88#
B. 13-75#
C. 92-100#
D. 90-95
【单选题】
井下规定H2S浓度不超过___%。
A. 0.0044#
B. 0.00066#
C. 0.0024#
D. 0.025
【单选题】
井下和___内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。
A. 井口房#
B. 通风机房#
C. 空压机房#
D. 水泵房
【单选题】
井下所有永久性防火墙都应___，应在火区位置关系图中注明。
A. 专人管理#
B. 挂牌#
C. 编号#
D. 编码
【单选题】
井下空气中实际瓦斯浓度为___%，爆炸威力最强。
A. 5#
B. 9#
C. 8.5#
D. 9.5
【单选题】
井下挡风墙外瓦斯必须每___检查1次。
【单选题】
井下配电系统同时存在___电压时，配电设备上应明显标出其电压额定值。
A. 2种或2种以上#
B. 1种或1种以上#
C. 3种或3种以上#
D. 2种以上
【单选题】
井下照明和手持式电气设备的供电额定电压不超过___V。
A. 36#
B. 127#
C. 220#
D. 360
【单选题】
井下爆炸物品库房的最大贮存量，不得超过矿井___天的炸药需要量和10天的电雷管需要量。
【单选题】
井下爆破工作必须由___担任。
A. 班组长#
B. 瓦斯检查工#
C. 专职爆破工#
D. 安检工
【单选题】
井口房与通风机房附近___m内严禁烟火。
A. 20#
B. 30#
C. 40#
D. 50
【单选题】
井巷揭穿突出煤层时的安全防护措施主要包括避难硐室、反向风门、压风自救装置、___远距离爆破等。
A. 毛巾#
B. 隔离式自救器#
C. 过滤式自救器#
D. 矿灯
【单选题】
井筒施工以及开拓新水平的井巷第一次接近各开采煤层时，必须按掘进工作面距煤层的准确位置，在距煤层垂距___m以外开始打探煤钻孔，钻孔超前工作面的距离不得小于5m，并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯。
A. 5#
B. 10#
C. 15#
D. 20
【单选题】
开工前，___必须对工作面安全情况进行全面检查。
A. 班组长#
B. 队长#
C. 瓦检员#
D. 跟班干部
【单选题】
开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或在距离突出煤层垂距小于___m 的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。
A. 10#
B. 15#
C. 20#
D. 25
【单选题】
开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井的两翼、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，必须用___隔开。
A. 净化水幕#
B. 贮存器粉棚#
C. 转载喷雾#
D. 防突风门
【单选题】
开采自燃和容易自燃煤层，应及时构筑各类___并保证质量。
A. 密闭#
B. 风门#
C. 通风设施#
D. 防火门
【单选题】
开采保护层时，___抽采被保护层的瓦斯。
A. 提前#
B. 同时#
C. 不能#
D. 必须
【单选题】
开采突出煤层时，工作面___不应设置风窗。
A. 进风侧#
B. 回风侧#
C. 以上都是#
D. 以上均不是
【单选题】
开采容易自燃和自燃的煤层时，在采（盘）区开采设计中，必须预先选定构筑___的位置。
A. 防火门#
B. 风门#
C. 密闭#
D. 调节风窗
【单选题】
开采容易自燃和自燃煤层时，必须开展自燃发火监测工作，建立___，确定煤层自燃发火标志气体和临界值。
A. 自燃发火监测系统#
B. 灌浆站#
C. 各种台账#
D. 水棚或贮存器粉棚
【单选题】
开凿平硐、斜井和立井时，井口与坚岩之间的井巷必须砌碹或者用___砌（浇）筑。
A. 水泥#
B. 黄土#
C. 混凝土#
D. 砖墙
【单选题】
开凿平硐或利用已有平硐作为爆炸物品库时，硐口必须装有向外开启的2道门，由外往里第一道门为包铁皮的木板门，第二道门为___。
A. 木门#
B. 铁皮门#
C. 栅栏门#
D. 防爆门
【单选题】
无提升设备的井筒中允许的最高风速为___m/s。
