相关试题
【多选题】
单位活期存款结息日为：___
A. 每月20日
B. 每季20日
C. 半年一次，分别为6月20日与12月20日
D. 以上说法都不对
【多选题】
现金支票大额取现，对相关审批描述正确的是：___。
A. 主办会计审批基本账户5-50 万元（不含50 万），临时专用账户5-20 万元（不含20 万）；
B. 开户银行负责人审批基本账户50-200 万元（不含200 万），临时专用账户20-50 万元（不含50 万）；
C. 开户银行管辖行负责人审批基本账户200 万以上，临时专用账户50 万元以上
【多选题】
对于单位活期存款利息描述正确的是___。
A. 按日计提，按季自动结息，也可以进行单户临时结息，计息期间遇到利率调整分段计息，每季末二十日为结息日。
B. 对单位的存款利息可转账，也可支取现金，所计利息应于结息当日入账。
C. 被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期均不计付利息。
D. 活期保证金帐户的结息入帐帐户是其对应的结算帐户。
【多选题】
对于集中核算子户，可以输入主户账号（）+子户编号（），直接记账。___
A. 16位 4位
B. 4位 16位
C. 17位 5位
D. 5位 17位
【多选题】
柜员收到在本网点开有单位银行结算账户或非本网点开户的通存非通兑单位银行结算账户的客户递交的一式二联现金缴款单和现金，应认真审查以下内容：___
A. 凭证是否合法、有效，即凭证填写的日期、户名账号、开户银行、金额、款项来源等要素是否完整、准确，有无涂改，大小写金额是否相符；
B. 注意现钞流通期、最低收兑面额和钞券的质量，不合流通券要求钞券应按残损币有关规定处理。
C. 现金缴款单填写金额账号等要素必须顶格书写。
D. 要素缺漏或填写有误的凭证，应请客户当面补填或重新填制。
【多选题】
单位定期存款部提次数：普通定期___次，协议存款、同业存款（ ）次，通知存款（ ）次，定期保证金（ ）次。
A. 1；1；N；N
B. 1；0；N；N
C. 1；0；1；N
D. N；0；1；N
【多选题】
人民币单位定期存款起存金额___万元，可以约定自动转存。人民币单位通知存款起存金额（ ）万元，一次性存入，可一次或分次支取，最低支取额为（ ）万元，分次支取的，留存部分如低于起存金额的，则予以清户；不低于起存金额的开具新定期存单，从原存款开户日计算存期。
A. 1、50、10
B. 10、50、5
C. 1、10、5
D. 5、10、1
【多选题】
人民币单位定期存款按存期分___，人民币单位定期存款起存金额（ ）万元，可以约定自动转存。
A. 3月 6月 一年 三年 五年，1万
B. 3月 6月 一年 二年 五年，1万
C. 3月 6月 一年 二年 三年 五年，1万
D. 3月 6月 一年 二年 三年 五年，5万
【多选题】
单位人民币通知存款起存金额___万元，一次性存入，可一次或分次支取，最低支取额为( )万元。
A. 30 10
B. 50 10
C. 50 20
D. 100 20
【多选题】
人民币单位定期存款按存期分___。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 二年
E. 三年
F. 五
【多选题】
下列说法正确的有___。
A. 证实书凭证打印必须在定期账户的开户网点进行补打；
B. 人民币单位定期存款按存期分三个月、六个月、一年、三年、五年；
C. 财政拨款、预算内资金及银行贷款不得作为单位定期存款存入银行；
D. 定期存款必须先开零值账户，再进行置款存入。
【多选题】
以下说法正确的是___
A. 单位定期存款证实书仅对存款单位开户证实，可以作为质押的权利凭证。
B. 人民币通知存款部提后，留存金额不低于起存金额的开具新定期存单，从 原存款开户日计算存期。
C. 不允许为没有开立基本账户或一般账户的单位开立单位定期存款。
D. 人民币单位定期存款按存期分三个月、六个月、一年、三年、五年。
【多选题】
单位开立协定存款账户，基本存款额度最低不低于___人民币。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
【多选题】
下列说法正确的是___。
A. 协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日挂牌公布的活期存款利率计息；超过基本存款额度部分的存款按结息日挂牌公布的协定存款利率计息。计息期间如遇利率调整，则分段计息。
B. 只有在我行开基本户的单位才可申请办理协定存款
C. 办理协定存款须由开户单位与本行签订《协定存款合同》，约定合同期限，最长不超过2年。
D. 协定存款按日计息，按月结息。
【多选题】
协定存款合同期满，甲方需要销户，必须于距合同到期日___天前向乙方提出书面销户通知，并于到期日办理销户手续。
A. 5天
B. 10天
C. 15天
D. 20天
【多选题】
对协定存款账户销户的，如果在结息日销户，超过基本存款额度部分的存款按___挂牌公布的协定存款利率计息；如果不在结息日销户，超过基本存款额度部分的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款利率计息，而按（ ）挂牌公布的活期存款利率计息。
A. 结息日、销户日
B. 开户日、销户日
C. 结息日、开户日
D. 开户日，开户日
【多选题】
原则上在绍兴银行开立单位结算账户，且开户期限已满一个___的单位才能申请办理协定存款。
【多选题】
合同期内，存款单位原则上不得要求销户，如遇特殊情况，须向经办行提交书面销户申请(见附件3)，经办行在收到销户申请后___内答复。
A. 3天
B. 5天
C. 3个工作日
D. 5个工作日
【多选题】
下面关于单位协定存款说法正确的有___。
A. 开户单位要与银行签订《绍兴银行人民币单位协定存款合同》；
B. 开立单位结算账户的中华人民共和国境内的法人及其他组织；
C. 具有结算和协定存款双重功能；
D. 并约定基本存款额度，约定期限，由银行将协定存款账户中超过该额度的部分按协定存款利率单独计息的一种存款方式。
【多选题】
下列关于单位协定存款说法正确的有___。
A. 单位开立协定存款基本存款额度不得低于10万元；
B. 协定存款按日计息，按季结息；
C. 协定存款最长不超过1年（含1年）；
D. 《单位协定存款合同》与开户申请书一起专夹保管。
【多选题】
定期保证金进行置款的交易码___。
A. 2401
B. 2410
C. 2402
D. 2411
【多选题】
非银承保证金的销户和提前置换销户的银承保证金，需要客户经理提供___通知书。
【多选题】
处理保证金追加追减锁定时，如果业务类型选择___ ，需要选择输入签发标识本行签发/他行代签，其他类型置灰，不需要输入。
A. 国际结算
B. 保函
C. 国内信用证
D. 远期结售汇
【多选题】
保证金通过相关交易、国结系统及前台追加锁定金额进行管理，锁定金额不得___可用余额。
A. 小于
B. 小于等于
C. 大于
D. 大于等于
【多选题】
对于银承保证金，追加减是通过票据系统的银承开立销户时关联保证金时___加减的。
【多选题】
受理审核保证金业务。柜员应审核：___
A. 客户提交的付款凭证转帐支票
B. 转账支票，绍兴银行保证金开户告知书
C. 现金支票，绍兴银行保证金开户告知书
D. 现金支票，绍兴银行保证金开户通知书
【多选题】
保证金业务下设立___产品。
A. 银承保证金
B. 保函保证金
C. 开证项下保证金
D. 其它保证金
【多选题】
办理下列哪些业务需要客户经理提供保证金变动通知书。___
A. 非银承保证金的销户
B. 银承保证金的销户
C. 提前置换销户的银承保证金，
D. 以上都是
【多选题】
下列说法哪些是正确的 ___。
A. 活期类保证金在季度结息时将利息计入保证金本身活期账户。
B. 定期类账户可通过柜面进行单独结息或结息销户；定期未到期前只能进行结息销户，不能进行单独结息。
C. 保证金被部分或全部锁定时，不能进行结息销户。
D. 活期保证金账户对应的锁定业务到期后，相应的锁定金额不再计算利息。
E. 定期保证金账户到期后，计活期利息。定期保证金到期前支取的，支取部份的积数将从定期积数转入活期积数。
【多选题】
以下哪些签发开立时，需要存一部分资金在银行作为保证金。 ___
A. 银行承兑汇票
B. 开立保函
C. 开立信用证
D. 三省一市汇票
【多选题】
以下关于保证金参数定义的说法正确的有___。
A. 到期日：用于记录定期保证金到期日，定期保证金在开户时可以自行设置到期日，但不能小于原存期的对日到期日。
B. 锁定金额：通过相关交易、国结系统及前台追加锁定金额进行管理，锁定金额不得大于可用余额。
C. 可支取余额：账户余额减去锁定金额，即可用于追加锁定或支取的金额。
D. 票据流水号：信贷系统的借据号、电子商业汇票系统的汇票号码、国结系统的业务序号，用于对应每笔具体业务。
【多选题】
集中核算账户分为父账户（集团账户）与子账户（各核算单位账户），父账户账号使用原有实体账号，各子账户虚拟账号组成为___
A. 父账号+三位子账号编号
B. 父账号+四位子账号编号
C. 父账号+五位子账号编号
D. 父账号+六位子账号编号
【多选题】
对公集中核算账户是为方便集团实现下属各单位账户集中管理、分户核算而设立的人民币___。
A. 定期存款账户
B. 活期存款账户
C. 结算账户
D. 储蓄账户
【多选题】
集团子账户户名的修改及子账户的删除，只有___的子账户才能作删除操作。
A. 余额为0
B. 余额大于0
C. 余额小于1
D. 余额大于1
【多选题】
对公集中核算账户是为方便集团实现下属各单位账户集中管理、分户核算而设立的人民币活期存款账户；由集团统一开设账户，集团账户为使用实体账号___集团下各核算单位为使用虚拟账号的( ) 。
A. 虚拟账户; 实体账户
B. 主账户 ; 子账户
C. 总账户 ;分账户
【多选题】
子户账号=父账号+四位子账号编号，子户账号可以在常规的对公活期交易里操作，比如___。
A. 存取款
B. 转账
C. 销户
D. 以上都对
【多选题】
下列说法错误的是___
A. 当集中核算账户设定时，需要先对活期账户临时结息；
B. 开立子户时，主户的余额必须全部分配给子户；
C. 一经开立了子户，主户不能再有业务进出；
D. 子户账号=父账号+五位子账号编号。
【多选题】
关于集中核算账户设定及取消，以下正确的是哪些 ___
A. 当集中核算账户设定时，由于集团父账户余额分配至各集团子户，不需要先对活期账户临时结息。
B. 主账户设定为集团账户后，原账户的通存通兑标志失效，以设定时指定的通存通兑标志进行交易限制；所开设的所有子户都遵循该通兑规则。
C. 作集团主户的取消交易时，控制其主户下只剩下一个子户才可取消（子户结清交易，见后），且该子户系集团账户的利息入账子户。
【多选题】
集中核算账户的父账户可打印全体子户汇总的账单信息，各子账户可分别查询到交易明细，交易码有___
A. 2612
B. 2611
C. 2436
D. 2435
推荐试题
【单选题】
仓库作业人员在逆向物资入库后，通过物资管理信息系统完成报废物资___流程。
【单选题】
___电力设备的规格型号为10kVSC
A. 油浸式变压器
B. 干式变压器
C. SF6变压器
【单选题】
___汇总当期需配送的合同物资配送任务，确认合同物资到货时间要求JIT计划到货时间，编制配送单/送货单发给供应商，同时将到货信息通知仓库负责人或需求部门材料员。
【单选题】
___部门组织生产单位提出所需储备物资清单。
【单选题】
___仓库指由施工单位设立，满足甲供物资存储要求的现场交货地点。
A. 一级储备混合仓
B. 二级储备混合仓库
C. 急救包
D. 施工现场仓库
【单选题】
___制定仓库编码规则。
A. 网公司物资部
B. 省公司物资部
C. 省公司物流服务中心
D. 地市局物资部门
【单选题】
按照“定额存储、动态补仓”原则，一级仓/区域仓采取___补货方式，储备库存达到定额重购线时应按重购量并核查实际库存后编制补货计划。
【单选题】
仓库建模的仓库区域功能设计环节中，应建立物资信息资料卡和___信息资料卡。
A. 仓位
B. 功能区
C. 存储区
D. 货位
【单选题】
仓库建模的管理目标是建立___仓库。
A. 数字化
B. 自动化
C. 机械化
D. 标准化
【单选题】
仓库建模任务下达后，___个工作日内完成仓库区域功能设计。
【单选题】
仓库建模是指将___转化到物资信息系统，建立数字化仓库的活动，仓库建模后能够对仓库储货、取货等业务给予支撑，以及优化仓储作业各个环节。
A. 库存物资
B. 仓库实景
C. 库存设备
D. 仓库地址
【单选题】
储备物资是指公司为满足生产、经营、抢险、抢修等需要，实行___存储的物资。
【单选题】
工程余料、工程结余产生的闲置物资，由___负责再利用。
A. 物资需求部门
B. 物资部门
C. 项目管理部门
D. 物资使用管理部门
【单选题】
公司仓库注册业务由___提出申请。
A. 网公司物资部
B. 省公司物资部
C. 省公司物流服务中心
D. 地市局物资部门
【单选题】
供应商随时提出注册申请，中标供应商在接到中标通知书___个工作日内注册（已注册不再重复注册）
【单选题】
货到仓库验收后___个工作日内完成入库。
【单选题】
空载时货叉车距离地面___mm
A. 50—100
B. 100—150
C. 150—200
D. 200—250
【单选题】
每个地市级单位设置1个一级仓，每个县区局最多设置___个二级仓，生产班组设置急救包。
【单选题】
企业级资产管理系统中1kV交联电缆的计量单位是___。
【单选题】
输入仓库建模参数时，___作为附件导入系统。
A. 仓库设计图纸
B. 仓库物资清单
C. 仓库配置清单
D. 仓管管理人员信息
【单选题】
退运物资（资产）的入账价值由物资使用管理部门移交入库时提供，并经___核准。
A. 财务部
B. 物资部
C. 物资使用部门
D. 监察、审计部门
【单选题】
物资货到后___个工作日内完成到货验收。
【单选题】
协议储备是指供应商依照协议储存物资但所有权属于___的储备方式。
A. 需求部门
B. 物资部门
C. 供应商
D. 施工单位
【单选题】
需求部门或委托项目监理单位在___个工作日内组织物资部门、施工单位、供应商，依据采购合同及技术协议、验收表单等对到货设备材料进行现场验收工作
【单选题】
一级仓（区域仓）采取定量补货方式，储备库存达到定额___时按重购量编制补货计划。
【单选题】
以下哪一项不属于电力金具___
A. 架空绝缘导线
B. T型线夹
C. 设备线夹
D. 铜铝过渡板
【单选题】
遇紧急抢修情况，可凭使用管理部门负责人批示先行出库，但必须在___个工作日内补办完成相关领料手续。
【单选题】
物资出、入库应按照___的原则处理，认真核对凭证，确保其真实性和可溯性，并在规定时间完成手续办理
【单选题】
一级仓（区域仓）采取___补货方式，储备库存达到定额重购线时按重购量编制补货计划。
A. 不定量
B. 不定期
C. 定量
D. 定期
【单选题】
盘点的管理目标是___。
A. 保证帐、卡一致
B. 保证帐、卡、物一致
C. 保证卡、物一致
D. 保证物一致
【单选题】
调拨的管理目标是___。
A. 提高物资使用率，实现资源共享。
B. 提高物资使用率
C. 实现资源共享
【单选题】
储备物资按储备方式分有___。
A. 自购储备
B. 协议储备
C. 自购储备、协议储备
【单选题】
物资部门应做好仓库当月收、发、结存数据分析统计工作，并在每月___日前将当月出入库、结存数据（数量、价值）报送财务部门。
【单选题】
每年___前将全年出入库、结存数据（数量、价值）报送财务部门，并与财务部做好每月物资余额对账工作。
A. 42363
B. 42357
C. 42358
D. 42363
【单选题】
分省公司、地市级单位物资部门应设置___热线电话，快速接收、处理、反馈各类紧急配送需求，按响应时效要求组织配送。
A. 36小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 8小时
【单选题】
公司仓库及急救包的授码申请由___提出，经分省公司物资部门审批后报公司物资部统一授予编码。
A. 仓库管理部门
B. 物流中心
C. 物资管理部门
D. 仓库使用部门（单位）
【单选题】
仓管员对配送到库物资进行___等验收
A. 数量
B. 数量、外观、资料
C. 外观
D. 资料
【单选题】
物资入库前须办理到货验收，物资部门负责组织货到仓库验收，计量物资经计量管理部门___后办理入库。
A. 检定合格
B. 抽检合格
C. 全检合格
D. 个别合格
【单选题】
物资货到后___工作日完成到货验收、货到仓库验收后__工作日完成入库
A. 3个，2个
B. 2个，3个
C. 3个，3个
D. 2个，2个
【单选题】
遇紧急抢修情况，可凭使用管理部门负责人批示先行出库，但物资使用部门应在___工作日内补办相关手续。
